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交易级大总账

主要功能

会计核算引擎

按频率接收新核心系统、债券核算系统、经费开支报账制管理系统传递的交易信息,进行交易认定后,根据会税组件中的核算规则进行核算流水组装,生成会计分录(包含增值税)和记账凭证。完成值增税价税分离,并将数据和发票信息传递给增值税系统

基础总账管理

根据业务制度、新会计准则和审计要求,将会计分录汇总记入相应的交易主账簿、新准则账簿和审计类账簿,实现多维度的会计核算;进行凭证管理和通用记账,完成期末处理和外币核算

报表分析

根据不同准则要求、审计要求和管理要求,出具可灵活定制的财务报表;提供基于账户、存款、贷款、机构等多维度的BI分析报告

系统架构

应用价值

通过建设交易级总账系统,能够从多个方面提升总账管理水平,主要体现在如下几个方面
通过会计引擎的建设,真正实现了交易与核算分离
提升总账和各业务系统运营效率,降低成本
有助于提升全行会计核算数据标准化、精细化和准确性
为后续IT建设打好基础

案例